| UITGAVEN | INKOMSTEN | SALDO | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uitgaven | Begroot | Bestedingen | Inkomsten | Begroot | Inkomsten | Aanschafwaarde | Begroot | Aanschafwaarde | |
| Soort investering | 1-1-2022 | 2022 | 2022 | 1-1-2022 | 2022 | 2022 | 1-1-2022 | 2022 | 31-12-2022 |
| Totaal Bedrijfsmiddelen | 1.521.794 | 1.831.900 | 514.021 | - | - | - | 1.521.794 | 1.831.900 | 2.035.815 |
| Totaal Projecten | 1.368.801.806 | 86.717.700 | 71.247.188 | 868.321.469 | 58.850.000 | 40.110.247 | 500.480.337 | 27.867.700 | 531.617.278 |
| Totaal Grondbeleid | 56.733.771 | 14.402.700 | 1.788.731 | 15.425.340 | 1.883.400 | 2.649.060 | 41.308.432 | 12.519.300 | 40.448.103 |
| Totaal Financiële vaste activa | 496.635.274 | 49.618.200 | 10.059.052 | 35.737.868 | 4.996.500 | 54.071.145 | 460.897.406 | 44.621.700 | 416.885.314 |
| Totaal 2022 | 1.923.692.646 | 152.570.500 | 83.608.992 | 919.484.677 | 65.729.900 | 96.830.453 | 1.004.207.970 | 86.840.600 | 990.986.509 |
Bijlage 5 Investeringen 2022
Uitgebreide tabellen
Terug naar navigatie - Uitgebreide tabellen| UITGAVEN | INKOMSTEN | SALDO | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uitgaven | Begroot | Bestedingen | Inkomsten | Begroot | Inkomsten | Aanschafwaarde | Begroot | Aanschafwaarde | |||||||
| Bedrijfsmiddelen 2022 | 1-1-2022 | 2022 | 2022 | 1-1-2022 | 2022 | 2022 | 1-1-2022 | 2022 | 31-12-2022 | Tijd | Geld | ||||
| Vervanging en uitbreiding rapportagetool Cognos 8 | 75.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.891 | 0 | 75.891 | Afgerekend | Afgerekend | ||||
| Uitbreiding server platform 2020 | 0 | 120.000 | 119.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 119.899 | Afgerekend | Afgerekend | ||||
| Werkplekken CAD/GIS 2020 Doorstep 2 | 33.548 | 11.500 | 11.388 | 0 | 0 | 0 | 33.548 | 11.500 | 44.936 | Afgerekend | Afgerekend | ||||
| Project doorstep 2020 | 1.355.500 | 84.500 | 77.452 | 0 | 0 | 0 | 1.355.500 | 84.500 | 1.432.952 | Afgerekend | Afgerekend | ||||
| Totaal Automatisering | 1.464.939 | 216.000 | 208.738 | 0 | 0 | 0 | 1.464.939 | 216.000 | 1.673.678 | ||||||
| Bureaustoelen swoppers | 50.499 | 49.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.499 | 49.600 | 50.499 | Afgerekend | Afgerekend | ||||
| Douchevoorziening Skulherne | 1.356 | 23.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.356 | 23.600 | 1.356 | ||||||
| Steunpunt Bolsward installaties | 0 | 199.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.700 | 0 | ||||||
| Steunpunt Bolsward inrichting | 0 | 24.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.400 | 0 | ||||||
| Steunpunt Bolsward | 5.000 | 150.000 | 48.453 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 150.000 | 53.453 | ||||||
| Stelpost energieneutrale gebouwen programma 2 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | ||||||
| Laadpaal steunpunt Uitwellingerga | 0 | 27.000 | 5.260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.000 | 5.260 | ||||||
| PV panelen steunpunt Stiens | 0 | 29.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.000 | 25.000 | ||||||
| Energieneutraal maken steunpunt Stiens | 0 | 72.600 | 41.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.600 | 41.323 | ||||||
| Ionisatie ventilatie energie neutrale gebouwen | 0 | 153.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.000 | 0 | ||||||
| Glas vervangen monumentaal deel energie neutr geb | 0 | 222.000 | 6.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.000 | 6.957 | ||||||
| Aanwezigheidsdetectie energie neutrale gebouwen | 0 | 79.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.000 | 0 | ||||||
| PV panelen op dak energie neutrale gebouwen | 0 | 33.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.000 | 0 | ||||||
| Aansl warmtenet va 2027 energie neutrale gebouwen | 0 | 85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.000 | 0 | ||||||
| Led verlichting energie neutrale gebouwen | 0 | 338.000 | 178.290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338.000 | 178.290 | ||||||
| Totaal Huisvesting | 56.855 | 1.535.900 | 305.283 | 0 | 0 | 0 | 56.855 | 1.535.900 | 362.137 | ||||||
| Vervanging ICT statenleden 2023 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 0 | ||||||
| Totaal Overige bedrijfsmiddelen | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 0 | ||||||
| Totaal Bedrijfsmiddelen | 1.521.794 | 1.831.900 | 514.021 | 0 | 0 | 0 | 1.521.794 | 1.831.900 | 2.035.815 | ||||||
| UITGAVEN | INKOMSTEN | SALDO | |||||||||||||
| Uitgaven | Begroot | Bestedingen | Inkomsten | Begroot | Inkomsten | Aanschafwaarde | Begroot | Aanschafwaarde | |||||||
| Projecten 2022 | 1-1-2022 | 2022 | 2022 | 1-1-2022 | 2022 | 2022 | 1-1-2022 | 2022 | 31-12-2022 | Tijd | Geld | ||||
| Electric Only route Bûtenfjild | 3.645.021 | -40.000 | 126 | 3.580.000 | 20.000 | 0 | 65.021 | -60.000 | 65.147 | ||||||
| FMP Afstandbed bruggen cluster Dokkum | 20.783 | 523.800 | 681.952 | 20.783 | 516.300 | 265.187 | 0 | 7.500 | 416.765 | ||||||
| FMP Afstbed bruggen cluster Leeuwarden | 1.712.078 | 296.300 | 508.579 | 596.713 | 3.366.800 | 1.623.944 | 1.115.365 | -3.070.500 | 0 | ||||||
| Totaal Friese Meren Projecten | 5.377.882 | 780.100 | 1.190.657 | 4.197.496 | 3.903.100 | 1.889.131 | 1.180.386 | -3.123.000 | 481.912 | ||||||
| Onderzoek en voorbereiding kunstwerken | 0 | 0 | 6.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.393 | ||||||
| Brug Hallummervaart te Hallum | 87.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.043 | 0 | 87.043 | ||||||
| Brug Baard | 2.889.517 | 260.000 | 72.165 | 0 | 0 | 0 | 2.889.517 | 260.000 | 2.961.682 | ||||||
| Brug Dokkumer Grootdiep Engwierum | 252.054 | 250.000 | 466.709 | 0 | 0 | 0 | 252.054 | 250.000 | 718.763 | ||||||
| Brug Kiesterzijl | 0 | 0 | 1.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.427 | ||||||
| Brug Dronrijp | 14.948.145 | 72.900 | 57.404 | 20.000 | 0 | 0 | 14.928.145 | 72.900 | 14.985.549 | ||||||
| Kunstwerken N359 | 3.398.384 | 772.000 | 1.898.798 | 20.371 | 5.322.000 | 5.203.682 | 3.378.013 | -4.550.000 | 73.129 | ||||||
| Brug Follega Follegaasterbrug | 2.986.901 | 150.100 | 102.193 | 275.000 | 0 | 0 | 2.711.901 | 150.100 | 2.814.094 | ||||||
| Vaste brug Hijum | 41.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.962 | 0 | 41.962 | ||||||
| Prikkedam te Makkinga | 53.202 | 54.500 | 504 | 0 | 0 | 0 | 53.202 | 54.500 | 53.706 | ||||||
| MPK Bedrijfsvoering | 49.500 | -3.183.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.500 | -3.183.600 | 49.500 | nvt | nvt | ||||
| Brug Rottum | 3.950 | 25.000 | 4.512 | 0 | 0 | 0 | 3.950 | 25.000 | 8.462 | ||||||
| Jousterbrug Heerenveen | 4.055 | 0 | 504 | 0 | 0 | 0 | 4.055 | 0 | 4.559 | ||||||
| Skarsterbrug | 3.950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.950 | 0 | 3.950 | ||||||
| Gerke Numanbrug Gorredijk | 3.950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.950 | 0 | 3.950 | ||||||
| Brug Zijlsterrijd Kollum | 128.305 | 250.000 | 260.793 | 0 | 0 | 0 | 128.305 | 250.000 | 389.099 | ||||||
| Oldetrijnsterbrug | 8.288 | 0 | 504 | 0 | 0 | 0 | 8.288 | 0 | 8.792 | ||||||
| Brug Nieuweschoot | 26.170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.170 | 0 | 26.170 | ||||||
| Brug Mildam | 3.950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.950 | 0 | 3.950 | ||||||
| Brug Oldelamer Munnekeburen | 3.950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.950 | 0 | 3.950 | ||||||
| Brug Zijlroede Lemmer | 54.710 | 40.200 | 25.543 | 0 | 0 | 0 | 54.710 | 40.200 | 80.253 | ||||||
| Brug Ravenswoud Appelscha | 3.950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.950 | 0 | 3.950 | ||||||
| Brug Noorder Oudeweg Broek | 3.950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.950 | 0 | 3.950 | ||||||
| Brug Linthorst Homansluis | 3.950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.950 | 0 | 3.950 | ||||||
| Brug Donkerbroek | 3.950 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.950 | 5.000 | 3.950 | ||||||
| Sansleatbrege Terherne | 971.267 | 2.263.700 | 2.101.546 | 0 | 0 | 0 | 971.267 | 2.263.700 | 3.072.813 | ||||||
| Venekoterbrug | 1.618.406 | 3.022.700 | 2.519.530 | 0 | 0 | 49.401 | 1.618.406 | 3.022.700 | 4.088.535 | ||||||
| Koebrug bij Metslawier | 433.790 | 491.100 | 388.091 | 0 | 0 | 0 | 433.790 | 491.100 | 821.882 | ||||||
| Brug Janesloot | 0 | 30.000 | 21.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 21.392 | ||||||
| Brug Easterlittens | 167.633 | 12.400 | 2.632 | 0 | 0 | 0 | 167.633 | 12.400 | 170.265 | Afgerekend | Afgerekend | ||||
| Brug Willem Loresluis | 5.844 | 10.000 | 2.632 | 0 | 0 | 0 | 5.844 | 10.000 | 8.476 | ||||||
| Onderdoorgang N31 Zuidwalweg | 102.466 | 247.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.466 | 247.500 | 102.466 | Afgerekend | Afgerekend | ||||
| Aquaduct Jeltesloot en Galamadammen | 0 | 36.000 | 5.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.000 | 5.644 | ||||||
| Brug Ravenswoud | 0 | 70.000 | 112.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 112.329 | ||||||
| Frisiabrug | 0 | 100.000 | 152.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 152.482 | ||||||
| Visvliet Lauwers | 0 | 50.000 | 73.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 73.858 | ||||||
| Tsjerk Hiddessluizen | 0 | 300.000 | 112.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 112.163 | ||||||
| Totaal Kunstwerken (MPK) | 28.263.197 | 5.329.500 | 8.389.748 | 315.371 | 5.322.000 | 5.253.083 | 27.947.826 | 7.500 | 31.084.490 | ||||||
| N381 | 172.522.335 | 268.600 | 190.286 | 95.349.875 | 0 | 17.730 | 77.172.459 | 268.600 | 77.345.015 | ||||||
| CA: Algemeen | 389.547.242 | 4.075.200 | 2.649.172 | 238.262.273 | 1.628.200 | 1.369.857 | 151.284.968 | 2.447.000 | 152.564.283 | ||||||
| Recontructie N359 Lemmer | 12.873.018 | 32.500 | 157.675 | 1.333.048 | 0 | 0 | 11.539.971 | 32.500 | 11.697.645 | ||||||
| OV plushaltes | 140.942 | 2.100 | 41.167 | 0 | 0 | 0 | 140.942 | 2.100 | 182.109 | ||||||
| Stalling Schiermonnikoog | 2.100 | 37.900 | 99.451 | 0 | 0 | 0 | 2.100 | 37.900 | 101.551 | ||||||
| N359 drie tunnels | 0 | 5.224.400 | 5.199.875 | 0 | 1.700.000 | 1.700.000 | 0 | 3.524.400 | 3.499.875 | ||||||
| Totaal Majeure projecten | 575.085.637 | 9.640.700 | 8.337.625 | 334.945.196 | 3.328.200 | 3.087.587 | 240.140.440 | 6.312.500 | 245.390.478 | ||||||
| Aanmeldvoorziening (vh matrixborden) | 88.386 | 45.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.386 | 45.400 | 88.386 | Afgerekend | Afgerekend | ||||
| Duurzame Openbare Verlichting | 2.170.084 | 32.400 | 29.010 | 32.067 | 0 | 0 | 2.138.017 | 32.400 | 2.167.026 | ||||||
| Bochtverruiming Franeker | 88.771 | 20.000 | 18.698 | 0 | 0 | 0 | 88.771 | 20.000 | 107.468 | ||||||
| Hekkeldepot de Bakkerij | 42.640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.640 | 0 | 42.640 | ||||||
| Ligplaatsen/wachtvoorziening VH kanaal | 30.498 | 22.000 | 21.885 | 0 | 0 | 0 | 30.498 | 22.000 | 52.383 | ||||||
| Schreiersbrug | 865.914 | 1.171.100 | 1.077.811 | 0 | 871.000 | 871.086 | 865.914 | 300.100 | 1.072.639 | ||||||
| Aanpassing busstation Sneek | 0 | 1.000.000 | 371.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 371.699 | ||||||
| N357 Hallum (Doniawei) RYP 2 | 125.139 | 92.900 | 143.192 | 0 | 0 | 0 | 125.139 | 92.900 | 268.331 | ||||||
| Sluis Kornwerderzand 1e fase bruggen | 0 | 7.000.000 | 7.375.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000.000 | 7.375.739 | ||||||
| N924 - Rohel - Echtenerbrug - Oosterzee RYP 2 | 2.465 | 7.000 | 2.585 | 0 | 0 | 0 | 2.465 | 7.000 | 5.050 | ||||||
| N361 Dokkum - Aldtsjerk RYP 2 | 0 | 1.000 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 610 | ||||||
| N359 Wyckel (Vogelenzang) RYP 2 | 0 | 0 | 2.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.071 | ||||||
| N392 Akkrum - Aldeboarn RYP 2 | 2.292 | 11.000 | 73.236 | 0 | 0 | 0 | 2.292 | 11.000 | 75.528 | ||||||
| N355 kom Noardburgum RYP 2 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | ||||||
| N355 Vijversburg RYP 2 | 37.588 | 224.200 | 214.785 | 0 | 150.200 | 109.144 | 37.588 | 74.000 | 143.229 | ||||||
| Gebiedsproject Aldeboarn - De Deelen | 3.254.310 | 3.442.000 | 2.938.427 | 0 | 3.502.700 | 2.825.850 | 3.254.310 | -60.700 | 3.366.888 | ||||||
| Gebiedsproject Hege Warren | 2.211.917 | 11.689.800 | 8.110.209 | 0 | 9.281.200 | 7.217.144 | 2.211.917 | 2.408.600 | 3.104.982 | ||||||
| PAB Brug Baard | 0 | 15.000 | 38.195 | 0 | 321.000 | 0 | 0 | -306.000 | 38.195 | ||||||
| Dris panelen | 0 | 570.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570.000 | 0 | ||||||
| Aanpassing bus/treinhaltes | 0 | 1.700.000 | 186.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.700.000 | 186.624 | ||||||
| PAB Glasvezel en programmakosten | 8.619.163 | 985.100 | 952.540 | 1.412.071 | 106.600 | 106.600 | 7.207.092 | 878.500 | 8.053.032 | ||||||
| PAB Rogslootbrug | 330.971 | 77.500 | 76.022 | 0 | 0 | 0 | 330.971 | 77.500 | 406.993 | Afgerekend | Afgerekend | ||||
| PAB Cluster Van Harinxmakanaal | 1.669.258 | 30.400 | 16.762 | 1.669.258 | 138.300 | 0 | 0 | -107.900 | 16.762 | ||||||
| PAB Cluster Van Harinxmakanaal 10 jr. | 521.859 | 45.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521.859 | 45.800 | 521.859 | ||||||
| PAB Cluster Van Harinxmakanaal 25 jr. | 727.955 | 63.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 727.955 | 63.900 | 727.955 | ||||||
| PAB Cluster Van Harinxmakanaal 50 jr. | 324.680 | 28.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324.680 | 28.500 | 324.680 | ||||||
| PAB Cluster Zuid-Westhoek | 2.349.587 | 10.000 | 0 | 2.349.587 | 10.100 | 0 | 0 | -100 | 0 | ||||||
| PAB Cluster Zuid Westhoek 10 jr. | 550.472 | 3.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550.472 | 3.100 | 550.472 | ||||||
| PAB Cluster Zuid Westhoek 25 jr. | 798.065 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798.065 | 4.500 | 798.065 | ||||||
| PAB Cluster Zuid Westhoek 50 jr. | 431.050 | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431.050 | 2.400 | 431.050 | ||||||
| PAB Swettehus tijdelijk | 1.632.731 | 106.600 | 106.600 | 716.231 | 643.600 | 643.600 | 916.500 | -537.000 | 379.500 | Afgerekend | Afgerekend | ||||
| PAB Swettehus tijdelijk 2 jaar | 0 | 191.400 | 191.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.400 | 191.400 | Afgerekend | Afgerekend | ||||
| PAB Swettehus tijdelijk 5 jr. | 190.330 | 180.900 | 180.900 | 0 | 0 | 0 | 190.330 | 180.900 | 371.230 | Afgerekend | Afgerekend | ||||
| PAB Swettehus tijdelijk 10 jr. | 47.583 | 45.200 | 45.200 | 0 | 0 | 0 | 47.583 | 45.200 | 92.783 | Afgerekend | Afgerekend | ||||
| PAB Swettehus tijdelijk 25 jr. | 237.913 | 226.100 | 226.100 | 0 | 0 | 0 | 237.913 | 226.100 | 464.013 | Afgerekend | Afgerekend | ||||
| PAB Swettehus nieuwbouw | 1.648.020 | 3.165.300 | 2.897.680 | 250.000 | 2.300.200 | 2.300.200 | 1.398.020 | 865.100 | 1.995.500 | Afgerekend | Afgerekend | ||||
| PAB Swettehus nieuwbouw 12 jr. | 0 | 211.800 | 211.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.800 | 211.800 | Afgerekend | Afgerekend | ||||
| PAB Swettehus nieuwbouw 24 jr. | 0 | 953.000 | 953.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 953.000 | 953.000 | Afgerekend | Afgerekend | ||||
| PAB Swettehus nieuwbouw 30 jaar | 0 | 22.800 | 22.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.800 | 22.800 | Afgerekend | Afgerekend | ||||
| PAB Swettehus nieuwbouw 48 jr. | 0 | 953.000 | 953.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 953.000 | 953.000 | Afgerekend | Afgerekend | ||||
| PAB Swettehus nieuwbouw 100 jaar | 0 | 159.600 | 159.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.600 | 159.600 | Afgerekend | Afgerekend | ||||
| PAB Aansluiting bruggen op Swettehus | 979.548 | 378.400 | 188.422 | 0 | 0 | 0 | 979.548 | 378.400 | 1.167.970 | ||||||
| PAB Brug Klaarkamp + Warrebrug | 489.888 | 587.300 | 370.056 | 0 | 977.200 | 681.604 | 489.888 | -389.900 | 178.340 | ||||||
| PAB Brug Klaarkamp + Warrebrug 10 jr | 0 | 279.800 | 279.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.800 | 279.800 | ||||||
| PAB Brug Klaarkamp + Warrebrug 25 jr | 0 | 419.800 | 419.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419.800 | 419.800 | ||||||
| PAB Brug Klaarkamp + Warrebrug 50 jr. | 0 | 233.200 | 233.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.200 | 233.200 | ||||||
| Sudergoabrege en Panhuysbrug | 647.310 | 13.700 | 3.729 | 0 | 75.000 | 0 | 647.310 | -61.300 | 651.039 | ||||||
| Sudergoabrege en Panhuysbrug 10 jaar | 183.102 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.102 | 30.000 | 183.102 | ||||||
| Sudergoabrege en Panhuysbrug 25 jaar | 274.695 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.695 | 45.000 | 274.695 | ||||||
| Sudergoabrege en Panhuysbrug 50 jaar | 152.513 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.513 | 25.000 | 152.513 | ||||||
| Swettehus totaal | 11.090.249 | 2.812.200 | 1.728.779 | 0 | 7.931.700 | 7.954.291 | 11.090.249 | -5.119.500 | 4.864.737 | ||||||
| Steunpunt Swettehus totaal 12 jaar | 0 | 289.500 | 289.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.500 | 289.500 | ||||||
| Steunpunt Swettehus totaal 24 jaar | 0 | 1.710.000 | 1.710.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.710.000 | 1.710.000 | ||||||
| Steunpunt Swettehus totaal 48 jaar | 0 | 1.537.000 | 1.537.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.537.000 | 1.537.000 | ||||||
| Steunpunt Swettehus totaal 100 jaar | 0 | 1.197.000 | 1.197.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.197.000 | 1.197.000 | ||||||
| Steunpunt Swettehus totaal 30 jaar | 0 | 171.000 | 171.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.000 | 171.000 | ||||||
| Verbetering Fietsnetwerk Fietspaden | 0 | 600.000 | 572.377 | 0 | 270.000 | 270.000 | 0 | 330.000 | 302.377 | ||||||
| Verbetering Venekoterweg bebouwde kom | 1.218.064 | 87.800 | 88.424 | 1.218.064 | 88.400 | 88.424 | 0 | -600 | 0 | Afgerekend | Afgerekend | ||||
| N910 Stroobossertrekweg 2e fase | 4.771.424 | 100 | 94 | 1.418.079 | 0 | 0 | 3.353.345 | 100 | 3.353.439 | Afgerekend | Afgerekend | ||||
| N358 Uterwei (Noordelijke deel) | 5.944.757 | 383.800 | 232.370 | 1.764.909 | 136.700 | 0 | 4.179.848 | 247.100 | 4.412.217 | ||||||
| N357 opwaardering Stiens - Holwerd | 13.154.383 | 800 | 0 | 5.245.973 | 0 | 0 | 7.908.410 | 800 | 7.908.410 | Afgerekend | Afgerekend | ||||
| N919 Afslag Rijweg | 496.620 | 12.200 | 2.222 | 7.500 | 0 | 0 | 489.120 | 12.200 | 491.342 | Afgerekend | Afgerekend | ||||
| N359 Bolsward-A7 aansluiting noordzijde | 408.295 | 99.600 | 167.036 | 0 | 0 | 0 | 408.295 | 99.600 | 575.331 | ||||||
| N354 Tsienzerbuorren- Dearsum | 2.799.364 | 717.300 | 642.402 | 721.000 | 381.000 | 0 | 2.078.364 | 336.300 | 2.720.767 | ||||||
| N917 Selmien Haulerwijk RYP | 3.001.661 | 1.184.300 | 1.273.185 | 1.838.791 | 364.100 | 364.100 | 1.162.870 | 820.200 | 2.071.955 | ||||||
| N393 Stiens Harlingen RYP | 2.410.003 | 31.900 | 10.110 | -48 | 0 | 0 | 2.410.052 | 31.900 | 2.420.162 | ||||||
| N384 Dongjum Tzummarum RYP | 1.552.617 | 63.100 | 57.511 | 183.150 | 0 | 0 | 1.369.467 | 63.100 | 1.426.978 | ||||||
| N380 Oudeschoot Donkerbroek RYP | 685.534 | 54.600 | 63.078 | 46 | 0 | 0 | 685.488 | 54.600 | 748.566 | Afgerekend | Afgerekend | ||||
| N369 Drachten-Kootstert: bajon. en fietsover. RYP | 2.670.386 | 27.500 | 63.597 | 942.732 | 0 | 0 | 1.727.654 | 27.500 | 1.791.251 | ||||||
| N359 Bolsward Workum RYP | 4.177.748 | 225.200 | 225.945 | 1.210.976 | 7.600 | 7.630 | 2.966.772 | 217.600 | 3.185.087 | ||||||
| N355 Twijzel Quatrebras RYP | 1.099.240 | 637.700 | 999.584 | 537.218 | 585.700 | 444.284 | 562.022 | 52.000 | 1.117.323 | ||||||
| N351 Slijkenburg - Wolvega RYP | 844.503 | 580.400 | 210.384 | 150.000 | 840.000 | 839.960 | 694.503 | -259.600 | 64.926 | ||||||
| Provinciebreed deel 2 RYP | 945.064 | 2.500 | 252 | 0 | 0 | 0 | 945.064 | 2.500 | 945.316 | Afgerekend | Afgerekend | ||||
| N361 Tytsjerk - Gytsjerk RYP | 529.248 | 173.300 | 155.075 | 0 | 0 | 0 | 529.248 | 173.300 | 684.323 | ||||||
| Op zichzelfstaande locaties RYP | 250.463 | 13.000 | 14.015 | 0 | 0 | 0 | 250.463 | 13.000 | 264.478 | ||||||
| Bermverharding RYP | 690.701 | 262.600 | 269.770 | 0 | 0 | 58.375 | 690.701 | 262.600 | 902.096 | ||||||
| N351 Wolvega-Oosterwolde uitritten RYP | 878.530 | 13.600 | 135.509 | 0 | 0 | 0 | 878.530 | 13.600 | 1.014.039 | ||||||
| Obstakelbeveiliging RYP | 499.033 | 13.300 | 70.497 | 0 | 0 | 0 | 499.033 | 13.300 | 569.530 | ||||||
| N358 Skieding | 9.463.127 | 1.438.500 | 1.489.240 | 0 | 3.202.100 | 43.352 | 9.463.127 | -1.763.600 | 10.909.015 | ||||||
| Oever Stroobosser Trekfeart | 0 | 55.000 | 74.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.000 | 74.188 | Afgerekend | Afgerekend | ||||
| Oever Polder De Waard 19-14-VB | 0 | 748.100 | 534.375 | 0 | 308.100 | 0 | 0 | 440.000 | 534.375 | ||||||
| Oever Helomavaart | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | ||||||
| Oever Harlingen 20-04-VB | 0 | 78.300 | 52.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.300 | 52.545 | ||||||
| Oever Franeker-West | 0 | 50.000 | 23.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 23.059 | ||||||
| Oever Franeker-Oost | 0 | 50.000 | 10.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 10.239 | ||||||
| Oever Dronryp-Oost 19-11-VB | 0 | 1.085.700 | 1.437.533 | 0 | 360.700 | 0 | 0 | 725.000 | 1.437.533 | ||||||
| Oever Depot Deinum-Skalkewiid 19-42-VB | 0 | 1.032.600 | 1.102.970 | 0 | 537.200 | 0 | 0 | 495.400 | 1.102.970 | ||||||
| Totaal Overige projecten | 101.307.709 | 54.012.400 | 45.704.161 | 21.667.602 | 33.390.400 | 24.825.643 | 79.640.107 | 20.622.000 | 100.518.624 | ||||||
| N31 Haak om Leeuwarden | 158.542.847 | 5.257.300 | 4.736.858 | 149.615.621 | 5.646.500 | 1.270.903 | 8.927.225 | -389.200 | 12.393.180 | ||||||
| Vaarweg Lemmer-Delfzijl | 18.360.399 | 357.700 | 63.640 | 18.360.399 | 357.700 | 63.640 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Vervanging brug Skulenboarch en Kootstertille | 1.058.991 | 0 | 0 | 1.058.991 | 282.800 | 0 | 0 | -282.800 | 0 | ||||||
| Vervanging brug Burgum | 23.179.596 | 0 | 0 | 23.179.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| RSP Bereikbaarheid Leeuwarden | 171.942.090 | 1.786.300 | 96.092 | 134.208.086 | 1.351.800 | 2.847.284 | 37.734.004 | 434.500 | 34.982.812 | ||||||
| Turfroute profielverruiming | 9.459.022 | 1.553.100 | 0 | 9.459.022 | 1.553.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| ESGL-tunnel Hurdegaryp | 7.852.434 | 942.000 | -67.723 | 0 | 0 | 0 | 7.852.434 | 942.000 | 7.784.711 | ||||||
| Project ESGL Extra Sneltrein Gron Lwd | 36.603.440 | 426.500 | 0 | 0 | 426.600 | 0 | 36.603.440 | -100 | 36.603.440 | ||||||
| Totaal Projecten niet geactiveerd | 426.998.820 | 10.322.900 | 4.828.868 | 335.881.716 | 9.618.500 | 4.181.828 | 91.117.104 | 704.400 | 91.764.143 | ||||||
| Ministations Joure | 1.034.171 | 18.300 | 18.300 | 0 | 0 | 0 | 1.034.171 | 18.300 | 1.052.471 | Afgerekend | Afgerekend | ||||
| RSP Traverse Harlingen | 141.788.916 | 21.900 | 0 | 104.496.613 | 262.300 | 703.068 | 37.292.303 | -240.400 | 36.589.235 | ||||||
| RSP Joure | 79.029.886 | 6.374.700 | 2.692.391 | 63.181.300 | 3.025.500 | 169.907 | 15.848.586 | 3.349.200 | 18.371.069 | ||||||
| RSP Startkrediet | 9.915.589 | 217.200 | 85.439 | 3.636.174 | 0 | 0 | 6.279.415 | 217.200 | 6.364.854 | ||||||
| Totaal Rijksprojecten | 231.768.562 | 6.632.100 | 2.796.130 | 171.314.087 | 3.287.800 | 872.975 | 60.454.475 | 3.344.300 | 62.377.630 | ||||||
| Eindtotaal | 1.368.801.806 | 86.717.700 | 71.247.188 | 868.321.469 | 58.850.000 | 40.110.247 | 500.480.337 | 27.867.700 | 531.617.278 | ||||||
| UITGAVEN | INKOMSTEN | SALDO | |||||||||||||
| Uitgaven | Begroot | Bestedingen | Inkomsten | Begroot | Inkomsten | Aanschafwaarde | Begroot | Aanschafwaarde | |||||||
| Grondbeleid 2022 | 1-1-2022 | 2022 | 2022 | 1-1-2022 | 2022 | 2022 | 1-1-2022 | 2022 | 31-12-2022 | Tijd | Geld | ||||
| Natuurgrond tbv internationale opgave | 12.235.618 | 13.008.600 | 255.717 | 1.461.136 | 642.700 | 1.613.844 | 10.774.481 | 12.365.900 | 9.416.354 | nvt | nvt | ||||
| Natuurgrond tbv provinciale opgave | 9.237.240 | 0 | 73.968 | 1.335.131 | 0 | 767.578 | 7.902.109 | 0 | 7.208.500 | nvt | nvt | ||||
| IKG Gronden buiten herijkte NNN | 31.552.558 | 0 | 78.019 | 12.629.072 | 0 | 827.059 | 18.923.486 | 0 | 18.174.446 | nvt | nvt | ||||
| Veenweidevisie grond De Welle Woudsend | 167.500 | 0 | 434 | 0 | 0 | 2.059 | 167.500 | 0 | 165.874 | nvt | nvt | ||||
| Anticiperende aankoop opstal | 529.917 | 20.000 | 1.207 | 0 | 550.000 | 0 | 529.917 | -530.000 | 531.124 | nvt | nvt | ||||
| Strategische grondvoorraad | 1.388.354 | 1.201.900 | 1.207.233 | 0 | 0 | 3.941 | 1.388.354 | 1.201.900 | 2.591.647 | nvt | nvt | ||||
| Grond in expl. Natuurgrond tbv internat. opgave | 0 | 172.200 | 172.154 | 0 | 690.700 | -565.421 | 0 | -518.500 | 737.575 | nvt | nvt | ||||
| Grond in expl. Natuurgrond tnv prov. opgave | 1.622.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.622.584 | 0 | 1.622.584 | nvt | nvt | ||||
| 56.733.771 | 14.402.700 | 1.788.731 | 15.425.340 | 1.883.400 | 2.649.060 | 41.308.432 | 12.519.300 | 40.448.103 | nvt | nvt | |||||
| UITGAVEN | INKOMSTEN | SALDO | |||||||||||||
| Uitgaven | Begroot | Bestedingen | Inkomsten | Begroot | Inkomsten | Aanschafwaarde | Begroot | Aanschafwaarde | |||||||
| Financiële vaste activa 2022 | 1-1-2022 | 2022 | 2022 | 1-1-2022 | 2022 | 2022 | 1-1-2022 | 2022 | 31-12-2022 | Tijd | Geld | ||||
| N.W.B. Buma-legaat | 109.180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.180 | 109.180 | 0 | 0 | nvt | nvt | ||||
| FVA aandelen Thialf OG BV | 4.055.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.055.622 | 0 | 4.055.622 | nvt | nvt | ||||
| FVA Participatie Oikocredit Nederlands Fonds | 111.326 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 111.326 | 0 | 111.438 | nvt | nvt | ||||
| FVA FSFE BV kapitaal | 16.016.500 | 9.237.500 | 2.050.000 | 0 | 0 | 0 | 16.016.500 | 9.237.500 | 18.066.500 | nvt | nvt | ||||
| FVA FSFE BV lening | 35.787.500 | 24.212.500 | 6.150.000 | 3.500.000 | 0 | 0 | 32.287.500 | 24.212.500 | 38.437.500 | nvt | nvt | ||||
| FVA B1104 Revolverend DTC Dairy training center | 300.000 | 0 | 0 | 62.500 | 0 | 237.500 | 237.500 | 0 | 0 | nvt | nvt | ||||
| FVA B1102 Rev Kredietb prime mover fac Compakboard | 1.580.000 | 0 | 0 | 1.580.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nvt | nvt | ||||
| FVA B 1105 Revolv. Krediet Urgente proj. Pl groep | 842.500 | 0 | 0 | 735.972 | 0 | 9.847 | 106.528 | 0 | 96.681 | nvt | nvt | ||||
| FVA B1105 Revolverend Studentencampus Leeuwarden | 1.191.098 | 0 | 0 | 1.191.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nvt | nvt | ||||
| FVA B0603 Energy Challenges | 300.000 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nvt | nvt | ||||
| FVA B0603 NLD energie UA | 300.000 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nvt | nvt | ||||
| B0601 FOM kapitaalstorting | 7.620.750 | 2.138.300 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 7.620.750 | 2.138.300 | 8.420.750 | nvt | nvt | ||||
| B0603 Hartman Energie BV kredietsubsidie | 4.900.000 | 0 | 0 | 4.100.000 | 0 | 0 | 800.000 | 0 | 800.000 | nvt | nvt | ||||
| FVA Revolverend Van der Meulen Hallum | 800.000 | 0 | 0 | 308.671 | 200.000 | 252.410 | 491.329 | -200.000 | 238.919 | nvt | nvt | ||||
| FVA B0603 Windpark Fryslan | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | nvt | nvt | ||||
| Hybride kapitaal NWB en BNG | 100.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000.000 | 100.000.000 | 0 | 50.000.000 | nvt | nvt | ||||
| FVA B1105 Studentenhuisvesting Leeuwarden 3BV | 1.059.627 | 0 | 0 | 1.059.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nvt | nvt | ||||
| Leningen decentrale overheden via BNG | 60.875.000 | 0 | 0 | 22.600.000 | 0 | 600.000 | 38.275.000 | 0 | 37.675.000 | nvt | nvt | ||||
| FVA B1105 Zorgboederij De Stobbepoele | 148.750 | 0 | 0 | 0 | 9.900 | 10.951 | 148.750 | -9.900 | 137.799 | nvt | nvt | ||||
| FVA B1105 Curacaostraat Gerlofs | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 150.000 | 0 | 50.000 | nvt | nvt | ||||
| FVA B1105 East-Kime Modderman | 175.000 | 0 | 0 | 0 | 11.800 | 11.798 | 175.000 | -11.800 | 163.202 | nvt | nvt | ||||
| FVA B1105 VOF Trijesprong Drachten | 125.000 | 0 | 0 | 0 | 6.300 | 6.356 | 125.000 | -6.300 | 118.644 | nvt | nvt | ||||
| FVA Aandelen NOM PS 22-6-2016 | 28.097.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.097.047 | 0 | 28.097.047 | nvt | nvt | ||||
| FVA Lening Innovatieve Fonds Noord Nederland IFNN | 3.333.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.333.333 | 0 | 3.333.333 | nvt | nvt | ||||
| Breedband lening | 35.259.673 | -259.700 | -259.673 | 0 | 0 | 0 | 35.259.673 | -259.700 | 35.000.000 | nvt | nvt | ||||
| Windpark Fryslân BV achtergestelde lening | 80.000.000 | 9.970.000 | 9.970.265 | 0 | 4.665.100 | 2.309.104 | 80.000.000 | 5.304.900 | 87.661.161 | nvt | nvt | ||||
| Windpark Fryslân BV kapitalisatie rente | 9.890.362 | -9.970.000 | -9.890.362 | 0 | 0 | 0 | 9.890.362 | -9.970.000 | 0 | nvt | nvt | ||||
| FOM Agio internationaal ondernemen | 1.318.750 | 1.681.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.318.750 | 1.681.300 | 1.318.750 | nvt | nvt | ||||
| FOM Agio overname leningen MKB Ondernemingsimpuls | 1.958.750 | 731.300 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 1.958.750 | 731.300 | 2.208.750 | nvt | nvt | ||||
| FVA B1105 Tieluk BV | 500.000 | 0 | 68.117 | 0 | 103.400 | 0 | 500.000 | -103.400 | 568.117 | nvt | nvt | ||||
| FOM groeifaciliteit MKB | 1.368.750 | 9.831.300 | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 1.368.750 | 9.831.300 | 2.068.750 | nvt | nvt | ||||
| Fryslan Hurde Wyn BV voorfinanciering | 149.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.900 | 0 | 149.900 | nvt | nvt | ||||
| Fryslan Hurde Wyn BV aandelen kapitaal | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | nvt | nvt | ||||
| Herstelplan Thialf | 1.852.872 | 745.700 | 220.593 | 0 | 0 | 424.000 | 1.852.872 | 745.700 | 1.649.465 | nvt | nvt | ||||
| FOM OIF 2.0 Ondernemersimpuls Fryslan 2.0 | 0 | 1.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.300.000 | 0 | nvt | nvt | ||||
| Alliander NV | 76.457.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.457.885 | 0 | 76.457.885 | nvt | nvt | ||||
| Totaal Financiele vaste activa | 496.635.274 | 49.618.200 | 10.059.052 | 35.737.868 | 4.996.500 | 54.071.145 | 460.897.406 | 44.621.700 | 416.885.314 | ||||||