Programma 7: Provinciefinanciën

Portefeuillehouder

Gedeputeerde E. Folkerts

Inzet beschikbare middelen programma 7 Provinciefinanciën

Exploitatie- Bedragen x € 1.000,-	Begroting incl. vastgestelde wijzigingen	Voorstel Begrotingswijziging	Realisatie per 1-6	Vastgelegde verplichtingen per 1-6	Saldo
Totaal lasten	15.602	-4.338	40	1.308	9.917
Totaal baten	426.463	0	176.231	0	250.232
Saldo van lasten en baten	-410.861	-4.338	-176.191	1.308	-240.315

Uitgebreide financiële tabel

Beleidsveld - Bedragen x € 1.000,-	Begroting incl. vastgestelde wijzigingen	Voorstel Begrotingswijziging	Realisatie per 1-6	Vastgelegde verplichtingen per 1-6	Saldo
Lasten
7.4 Financieringsrente en interne financiering	285	346	119	0	512
7.5 Overige algemene dekkingsmiddelen	11.306	-4.359	0	0	6.947
7.6 Werken voor derden	4.011	0	506	1.308	2.198
7.7 Onvoorzien	0	-325	-585	0	260
Totaal lasten	15.602	-4.338	40	1.308	9.917
Baten
7.1 Provinciefonds	304.378	0	128.803	0	175.575
7.2 Opcenten motorrijtuigenbelasting	80.692	0	29.681	0	51.011
7.3 Dividenden	16.454	-8	14.890	0	1.556
7.4 Financieringsrente en interne financiering	17.670	8	2.340	0	15.338
7.5 Overige algemene dekkingsmiddelen	3.258	0	2	0	3.257
7.6 Werken voor derden	4.011	0	516	0	3.496
Totaal baten	426.463	0	176.231	0	250.232
Saldo van lasten en baten	-410.861	-4.338	-176.191	1.308	-240.315

Totaal overige algemene dekkingsmiddelen

Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-	Begroting incl. vastgestelde wijzigingen	Voorstel Begrotingswijziging	Realisatie per 1-6	Vastgelegde verplichtingen per 1-6	Saldo
Lasten
Exploitatiebijdrage Thialf	606	0	0	0	606
Stelpost loon en prijsstijging	1.271	0	0	0	1.271
Voorwaardelijke budget GS Breed cofinancieringsbud	9.429	-4.359	0	0	5.070
Totaal lasten	11.306	-4.359	0	0	6.947
Baten
BTW compensatiefonds	49	0	-2	0	51
Rendementsdering inzet vermogen	9	0	0	0	9
Risicobuffer	2.125	0	3	0	2.122
Voorwaardelijke budget GS Breed cofinancieringsbud	1.075	0	0	0	1.075
Totaal baten	3.258	0	2	0	3.257
Saldo van lasten en baten	8.048	-4.359	-2	0	3.691

Voorstel begrotingswijzigingen

I 7 Noodzakelijke voorstellen
I 8 Rentevergoeding ten behoeve van RSP
II 2 Rente en dividenduitkering WPF
II 3 Toevoeging onvoorzien aan begrotingssaldo
II 4 Opheffen reserve rente kapitaalverstrekking Alliander
VA Bestedingsritme tijdelijke budgetten categorie A
VB Bestedingsritme tijdelijke budgetten categorie B
VI Bestedingsritme reserves