Programma 7: Algemene dekkingsmiddelen

Gedeputeerde Friso Douwstra

Dit ‘programma’ is niet beleidsinhoudelijk van aard. Hier worden de zogenoemde algemene dekkingsmiddelen geraamd, zoals de algemene uitkering uit het provinciefonds, de opbrengst opcenten motorrijtuigenbelasting en het rendement op het vermogen. Deze dekkingsmiddelen hebben geen specifieke bestemming gekregen. Ze dienen als dekking van de lasten in de beleidsinhoudelijke programma’s die niet worden gedekt door (specifieke) uitkeringen van andere overheden. Daarnaast zijn de zogenaamde voorwaardelijke budgetten in dit programma opgenomen. Dit zijn budgetten die pas na besluitvorming over de aanwending daarvan door respectievelijk Provinciale of Gedeputeerde Staten vrijgegeven worden voor uitvoering. 

Exploitatie- bedragen x € 1.000	Begroting incl. vastgestelde wijzigingen	Voorstel Begrotingswijziging	Realisatie per 1-6	Vastgelegde verplichtingen per 1-6	Saldo
Totaal lasten	43.020	-17.140	2.140	5.439	18.302
Totaal baten	344.101	-6.655	148.041	0	189.405
Saldo van lasten en baten	-301.081	-10.485	-145.902	5.439	-171.103

Hieronder is de opbouw van de lasten en baten nader uitgewerkt, de toelichting is bij de afzonderlijke beleidsvelden opgenomen.

Bij het onderdeel dividend staat een hogere bate dan begroot.  Voor Alliander moet nog € 3,7 mln ontvangen worden ten opzichte van. begroot, voor het windpark FHW hebben we reeds extra dividend ontvangen. Eind juni zal de jaarrekening FHW aan GS worden voorgelegd ter instemming en zal de meeropbrengst dividend van € 4,3 mln. conform de afspraak met PS worden toegevoegd aan betreffende reserve.

Exploitatie- Bedragen x € 1.000	Begroting incl. vastgestelde wijzigingen	Voorstel Begrotingswijziging	Realisatie per 1-6	Vastgelegde verplichtingen per 1-6	Saldo
Lasten
7.4 Financieringsrente	891	838	12	55	1.661
7.6 Overige algemene dekkingsmiddelen	38.446	-17.702	2.253	4.736	13.754
7.7 Werken voor derden	3.683	0	150	647	2.886
7.8 Onvoorzien	0	-275	-275	0	0
Totaal lasten	43.020	-17.140	2.140	5.439	18.302
Baten
7.1 Provinciefonds	231.042	0	104.076	0	126.966
7.2 Opcenten motorrijtuigenbelasting	72.447	0	23.897	0	48.550
7.3 Dividenden	13.244	0	17.674	0	-4.430
7.4 Financieringsrente	13.915	0	785	0	13.130
7.5 Interne financiering	113	0	33	0	80
7.6 Overige algemene dekkingsmiddelen	9.657	-6.655	19	0	2.983
7.7 Werken voor derden	3.683	0	1.558	0	2.126
7.8 Onvoorzien	0	0	0	0	0
Totaal baten	344.101	-6.655	148.041	0	189.405
Saldo van lasten en baten	-301.081	-10.485	-145.902	5.439	-171.103

In  onderstaande tabel zijn de overige algemene dekkingsmiddelen nader gespecificeerd. Hierin zijn onder meer de voorwaardelijke budgetten opgenomen. Op basis van expliciet besluitvorming door PS dan wel GS kunnen deze budgetten als besteedbaar budget in de begroting worden verwerkt.

Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-	Begroting incl. vastgestelde wijzigingen	Voorstel Begrotingswijziging	Realisatie per 1-6	Vastgelegde verplichtingen per 1-6	Saldo
Lasten
Bijdrage aan provincie Zeeland	501	0	209	0	292
Bijdrage Rijk vervangingen Thialf	0	0	394	317	-711
Exploitatiebijdrage Thialf	560	0	608	0	-48
Lening herstelplan Thialf	90	0	0	0	90
Risicobuffer Breedband	0	7.000	1.045	3.160	2.795
Stelpost nominaal	1.273	0	0	0	1.273
Voorwaardelijk budget GS: Breed cofinancieringsbudget	22.767	-12.913	-3	1.259	8.599
Voorwaardelijk budget GS: Holwerd aan Zee	9.655	-9.655	0	0	0
Voorwaardelijk budget GS: Tussenstap Veenweide	0	1.250	0	0	1.250
Voorwaardelijk budget GS: Windpark Fryslân Ambitieagenda IJsselmeerkust	2.800	-2.585	0	0	215
Voorwaardelijk budget PS: Regiodeal Holwerd aan Zee	800	-800	0	0	0
Totaal lasten	38.446	-17.702	2.253	4.736	13.754
Baten
BTW compensatiefonds	49	0	0	0	49
Rendementsderving inzet vermogen	12	0	0	0	12
Rente kapitaalverstrekking Alliander	1.587	0	0	0	1.587
Rente revolverende middelen	62	0	19	0	43
Risicobuffer Breedband	1.294	0	0	0	1.294
Voorwaardelijk budget GS: Holwerd aan Zee	6.655	-6.655	0	0	0
Totaal baten	9.657	-6.655	19	0	2.983
Saldo van lasten en baten	28.789	-11.048	2.234	4.736	10.771

I 12    Deelnemersbijdrage IPO/BIJ12
I 13    Rente Nazorgfonds
I 14    Rentevergoeding ten behoeve van RSP/REP
II 8      Toevoeging onvoorzien aan begrotingssaldo
II 9    Deelnemersbijdrage IPO
IV 21    Breedband 5% regeling super witte adressen
V A        Bestedingsritme tijdelijke budgetten categorie A
V B        Bestedingsritme tijdelijke budgetten categorie B
VI           Bestedingsritme reserves
VII 1     Lastneming subsidiebeschikkingen