Bijlage 1. Onderhanden en opgeleverde investeringen

Onderhanden en opgeleverde investeringen

Bijlage 1
Onderhanden en opgeleverde investeringen
UITGAVEN INKOMSTEN
Activa 1-1-2022 2022 2023 2024 2025 2026 totale uitgaven 1-1-2022 2022 2023 2024 2025 2026 totale inkomsten aanschafwaarde totaal
Totaal Automatisering 1.389.048 266.000 0 0 0 0 1.655.048 0 0 0 0 0 0 0 1.655.048
Totaal Gladheidsbestrijding 0 9.000 0 0 0 0 9.000 0 0 0 0 0 0 0 9.000
Totaal Huisvesting 56.855 4.126.600 0 0 0 0 4.183.455 0 0 0 0 0 0 0 4.183.455
Totaal Overige bedrijfsmiddelen 0 155.000 0 0 0 0 155.000 0 0 0 0 0 0 0 155.000
Totaal Voer- en vaartuigen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal Bedrijfsmiddelen 1.445.903 4.556.600 0 0 0 0 6.002.503 0 0 0 0 0 0 0 6.002.503
Totaal Financiële vaste activa 417.667.484 50.118.200 89.800 93.600 0 0 467.969.084 33.487.143 4.755.400 4.855.100 4.629.000 4.629.000 4.629.000 56.984.643 410.984.441
Totaal Financiële vaste activa 417.667.484 50.118.200 89.800 93.600 0 0 467.969.084 33.487.143 4.755.400 4.855.100 4.629.000 4.629.000 4.629.000 56.984.643 410.984.441
Totaal Grondbeleid 63.960.197 35.312.400 0 0 0 0 99.272.597 24.274.349 -3.936.800 162.900 0 0 0 20.500.449 78.772.148
Totaal Grondbeleid 63.960.197 35.312.400 0 0 0 0 99.272.597 24.274.349 -3.936.800 162.900 0 0 0 20.500.449 78.772.148
Totaal Afstandsbediening 35.718.188 24.548.900 2.450.000 2.077.400 0 0 64.794.488 7.014.643 14.809.100 1.218.400 823.500 0 0 23.865.643 40.928.845
Totaal Fietspaden 0 3.508.900 267.900 267.900 0 0 4.044.700 0 270.000 0 0 0 0 270.000 3.774.700
Totaal Friese Meren Projecten 3.645.021 -40.000 0 0 0 0 3.605.021 3.580.000 20.000 0 0 0 0 3.600.000 5.021
Totaal Kunstwerken (MPK) 28.263.197 9.501.500 17.727.500 18.485.400 16.585.000 14.468.900 105.031.497 315.371 4.600.000 3.475.000 0 0 0 8.390.371 96.641.126
Totaal Majeure projecten 575.085.637 23.434.200 6.020.000 1.000.000 0 0 605.539.837 334.945.196 11.469.400 0 0 0 0 346.414.596 259.125.240
Totaal Overige projecten 8.981.618 46.051.900 56.288.600 33.412.000 4.249.500 30.292.000 179.275.618 32.067 35.558.300 41.322.300 30.209.000 30.009.000 456.500 137.587.167 41.688.450
Totaal Projecten niet geactiveerd 428.216.884 19.473.100 0 0 0 0 447.689.984 337.099.780 22.570.700 0 0 0 0 359.670.480 88.019.504
Totaal Reguliere en kleine projecten 57.272.701 36.106.700 8.438.900 5.318.400 1.012.900 0 108.149.601 14.020.325 7.611.800 2.470.200 0 1.000.000 0 25.102.325 83.047.276
Totaal Rijksprojecten 231.768.562 9.253.100 0 0 0 0 241.021.662 171.314.087 6.958.800 0 0 0 0 178.272.887 62.748.775
Totaal Infrastructurele werken 1.368.951.806 171.838.300 91.192.900 60.561.100 21.847.400 44.760.900 1.759.152.406 868.321.469 103.868.100 48.485.900 31.032.500 31.009.000 456.500 1.083.173.469 675.978.937
Eindtotaal 1.852.069.953 261.827.522 91.284.723 60.656.724 21.849.425 44.762.926 2.332.396.591 926.127.523 104.688.722 53.505.923 35.663.524 35.640.025 5.087.526 1.160.658.561 1.171.738.030

Bijlage 1 - uitgebreid

UITGAVEN INKOMSTEN
Activa 1-1-2022 2022 2023 2024 2025 2026 totale uitgaven 1-1-2022 2022 2023 2024 2025 2026 totale inkomsten aanschafwaarde totaal
Aanschaf Inkoopmodule 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Project doorstep 2020 1.355.500 84.500 0 0 0 0 1.440.000 0 0 0 0 0 0 0 1.440.000
Uitbreiding server platform 2020 0 120.000 0 0 0 0 120.000 0 0 0 0 0 0 0 120.000
Werkplekken CAD/GIS 2020 Doorstep 2 33.548 11.500 0 0 0 0 45.048 0 0 0 0 0 0 0 45.048
Software narrowcasting 0 50.000 0 0 0 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 50.000
Totaal Automatisering 1.389.048 266.000 0 0 0 0 1.655.048 0 0 0 0 0 0 0 1.655.048
Sneeuwploeg Jongerius JMK2001 110405 2020 0 9.000 0 0 0 0 9.000 0 0 0 0 0 0 0 9.000
Totaal Gladheidsbestrijding 0 9.000 0 0 0 0 9.000 0 0 0 0 0 0 0 9.000
Aanpassingen steunpunten/zoutloodsen 2015 0 40.000 0 0 0 0 40.000 0 0 0 0 0 0 0 40.000
Watersteunpunt Uitwellingerga: afzuigunit (2020) 0 12.000 0 0 0 0 12.000 0 0 0 0 0 0 0 12.000
Watersteunpunt Uitwellingerga: afzuiginstal (2019) 0 25.000 0 0 0 0 25.000 0 0 0 0 0 0 0 25.000
Bureaustoelen swoppers 50.499 49.600 0 0 0 0 100.099 0 0 0 0 0 0 0 100.099
Douchevoorziening Skulherne 1.356 23.600 0 0 0 0 24.956 0 0 0 0 0 0 0 24.956
Steunpunt Bolsward installaties 0 199.700 0 0 0 0 199.700 0 0 0 0 0 0 0 199.700
Steunpunt Bolsward inrichting 0 24.400 0 0 0 0 24.400 0 0 0 0 0 0 0 24.400
Steunpunt Bolsward 5.000 2.169.400 0 0 0 0 2.174.400 0 0 0 0 0 0 0 2.174.400
Stelpost energieneutrale gebouwen programma 2 0 544.300 0 0 0 0 544.300 0 0 0 0 0 0 0 544.300
Stelpost energieneutrale gebouwen programma 6 0 910.000 0 0 0 0 910.000 0 0 0 0 0 0 0 910.000
Laadpaal steunpunt Uitwellingerga 0 27.000 0 0 0 0 27.000 0 0 0 0 0 0 0 27.000
Heftruck bj Swettehus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PV panelen steunpunt Stiens 0 29.000 0 0 0 0 29.000 0 0 0 0 0 0 0 29.000
Energieneutraal maken steunpunt Stiens 0 72.600 0 0 0 0 72.600 0 0 0 0 0 0 0 72.600
Totaal Huisvesting 56.855 4.126.600 0 0 0 0 4.183.455 0 0 0 0 0 0 0 4.183.455
Vervanging ICT statenleden 2019 0 80.000 0 0 0 0 80.000 0 0 0 0 0 0 0 80.000
Vervanging Key2Financien 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ontwikkelen huisstijl 0 75.000 0 0 0 0 75.000 0 0 0 0 0 0 0 75.000
Totaal Overige bedrijfsmiddelen 0 155.000 0 0 0 0 155.000 0 0 0 0 0 0 0 155.000
PW2 generator 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PW2 motor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PW2 omvormer/lader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PW2 radar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PW304 Omvormer en lader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PW205: Dekkraan HIAB XS 022B-1CLX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PW 206 motor (2017) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PW 206 omvormer/lader (2017) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PW 206 aanpassing dubbele beglazing (2017) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PW 304 omvormer/lader (2017) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PW 105 mechanisatie oa spudpalen (2019) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PW 106 trailer (2019) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PW 106 vaartuig (2019) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PW 2 generator (2018) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PW 2 omvormer/lader (2018) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PW 2 schip midlife update incl spudpalen (2018) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PW 200 generator kraanmotor (2020) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PW 200 mechanisatie oa spudpalen (2020) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PW 205 (refit) naar nieuw areaal waterwet (2018) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PW 205 mechanisatie oa spudpalen (2021) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PW 206 peil kompas ed (2018) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PW 308 generator (2018) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PW 308 mechanisatie oa spudpalen (2018) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PW102 generator (2020) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PW2 david kraan (2018) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PW2 motor (2018) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PW2 peil kompas ed (2018) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PW2 radar (2018) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PW205 flak + kiemen (2018) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PW308 refit stuurhut etc (2018) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PM vaartuigen vaarwegen (VLOOTPLAN) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PW 7 Motor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal Voer- en vaartuigen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal Bedrijfsmiddelen 1.445.903 4.556.600 0 0 0 0 6.002.503 0 0 0 0 0 0 0 6.002.503
FVA aandelen Thialf OG BV 4.055.622 0 0 0 0 0 4.055.622 0 0 0 0 0 0 0 4.055.622
FVA Participatie Oikocredit Nederlands Fonds 111.326 0 0 0 0 0 111.326 0 0 0 0 0 0 0 111.326
FVA FSFE BV kapitaal 16.016.500 9.237.500 0 0 0 0 25.254.000 0 0 0 0 0 0 0 25.254.000
FVA FSFE BV lening 35.787.500 24.212.500 0 0 0 0 60.000.000 3.500.000 0 0 0 0 0 3.500.000 56.500.000
FVA B1104 Revolverend DTC Dairy training center 300.000 0 0 0 0 0 300.000 62.500 0 0 0 0 0 62.500 237.500
FVA B1102 Rev Kredietb prime mover fac Compakboard 1.580.000 0 0 0 0 0 1.580.000 1.580.000 0 0 0 0 0 1.580.000 0
FVA B 1105 Revolv. Krediet Urgente proj. Pl groep 842.500 0 0 0 0 0 842.500 735.972 0 0 0 0 0 735.972 106.528
FVA B0603 Energy Challenges 300.000 0 0 0 0 0 300.000 300.000 0 0 0 0 0 300.000 0
FVA B0603 NLD energie UA 300.000 0 0 0 0 0 300.000 300.000 0 0 0 0 0 300.000 0
Mr 29 Financieringsregeling sociale huur 0 500.000 0 0 0 0 500.000 0 0 0 0 0 0 0 500.000
B0601 FOM kapitaalstorting 7.620.750 2.138.300 0 0 0 0 9.759.050 0 0 0 0 0 0 0 9.759.050
B0603 Hartman Energie BV kredietsubsidie 4.900.000 0 0 0 0 0 4.900.000 4.100.000 0 0 0 0 0 4.100.000 800.000
FVA Revolverend Van der Meulen Hallum 800.000 0 0 0 0 0 800.000 308.671 200.000 200.000 0 0 0 708.671 91.329
FVA B0603 Windpark Fryslan 20.000.000 0 0 0 0 0 20.000.000 0 0 0 0 0 0 0 20.000.000
FVA Aandelen NOM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Versnelling breedband 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hybride kapitaal NWB en BNG 100.000.000 0 0 0 0 0 100.000.000 0 0 0 0 0 0 0 100.000.000
Leningen decentrale overheden via BNG 60.875.000 0 0 0 0 0 60.875.000 22.600.000 0 0 0 0 0 22.600.000 38.275.000
FVA B1105 Zorgboederij De Stobbepoele 148.750 0 0 0 0 0 148.750 0 9.900 9.900 9.900 9.900 9.900 49.500 99.250
FVA B1105 Curacaostraat Gerlofs 150.000 0 0 0 0 0 150.000 0 0 0 0 0 0 0 150.000
FVA B1105 East-Kime Modderman 175.000 0 0 0 0 0 175.000 0 11.800 11.800 11.800 11.800 11.800 59.000 116.000
FVA B1105 VOF Trijesprong Drachten 125.000 0 0 0 0 0 125.000 0 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 31.500 93.500
FVA Aandelen NOM PS 22-6-2016 28.097.047 0 0 0 0 0 28.097.047 0 0 0 0 0 0 0 28.097.047
FVA Lening Innovatieve Fonds Noord Nederland IFNN 3.333.333 0 0 0 0 0 3.333.333 0 0 0 0 0 0 0 3.333.333
Breedband lening 35.259.673 -259.700 0 0 0 0 34.999.973 0 0 0 0 0 0 0 34.999.973
Windpark Fryslân BV achtergestelde lening 80.000.000 0 0 0 0 0 80.000.000 0 4.424.000 4.601.000 4.601.000 4.601.000 4.601.000 22.828.000 57.172.000
Windpark Fryslân BV back up faciliteit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Windpark Fryslân BV kapitalisatie rente 9.890.362 0 0 0 0 0 9.890.362 0 0 0 0 0 0 0 9.890.362
FOM Agio internationaal ondernemen 1.318.750 1.681.300 0 0 0 0 3.000.050 0 0 0 0 0 0 0 3.000.050
FOM Agio overname leningen MKB Ondernemingsimpuls 1.958.750 731.300 0 0 0 0 2.690.050 0 0 0 0 0 0 0 2.690.050
FVA B1105 Tieluk BV 500.000 0 0 0 0 0 500.000 0 103.400 26.100 0 0 0 129.500 370.500
FOM groeifaciliteit MKB 1.368.750 9.831.300 0 0 0 0 11.200.050 0 0 0 0 0 0 0 11.200.050
Herstelplan Thialf 1.852.872 745.700 89.800 93.600 0 0 2.781.972 0 0 0 0 0 0 0 2.781.972
FOM OIF 2.0 Ondernemersimpuls Fryslan 2.0 0 1.300.000 0 0 0 0 1.300.000 0 0 0 0 0 0 0 1.300.000
Alliander NV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal Financiële vaste activa 417.667.484 50.118.200 89.800 93.600 0 0 467.969.084 33.487.143 4.755.400 4.855.100 4.629.000 4.629.000 4.629.000 56.984.643 410.984.441
Totaal Financiële vaste activa 417.667.484 50.118.200 89.800 93.600 0 0 467.969.084 33.487.143 4.755.400 4.855.100 4.629.000 4.629.000 4.629.000 56.984.643 410.984.441
Anticiperende grondaankopen 8.849.009 0 0 0 0 0 8.849.009 8.849.009 -6.800.000 0 0 0 0 2.049.009 6.800.000
Natuurgrond tbv internationale opgave 12.235.618 13.180.800 0 0 0 0 25.416.418 1.461.136 0 0 0 0 0